第五章 为什么要写这本书2025年配资网最新消息公布
虽然我从1993年起就开始涉足证券投资市场，并从2000年开始从事资本市场的法律业务，也在VC、PE等领域里做了大量的项目，但对于期货投资而言，我只有不满三年的经历。即使取得了一些微不足道的成绩，但以如此短的期龄来写一本指导新手的书，确实有班门弄斧之嫌。
我并不是投资圈子里的人，且曾经在微博上说过，我在市场中赚的每一分钱，都来自对手盘，我不卖软件、不当居间、不发产品、不配资、不开收费课，当然也包括不卖书，但就是喜欢看着小伙伴和我一起赚钱并以此为傲。为此我创建了“炒股的智慧”QQ群的管理员，并收了不少网上的弟子。在这些群里，虽然我发表了很多自己写的投资类文章，且上传了我的交易系统，但总感觉仍然缺乏系统性，限于就事论事，传道授业的效果并不好。
2015年8月，我的微博粉丝电子工业出版社的编辑黄爱萍告诉我，她所在的出版社正拟出版一套证券投资类书籍，问我是否有兴趣参与期货投资类的撰稿。我觉得现在是把我这些年来的交易心得做一个系统化总结的时候了。同时，我所在的“财富猫眼”QQ群的群主“大脸猫”多年来讲课的文章也因为乏人整理，使得很多群外的游客也缺乏学习的机会，我觉得也正好趁此机会把这些文章收录到书中以供大家一起学习。
这本书是我这么多年来对于交易思想的一个总结，其核心也是大家也常挂在嘴边的趋势交易。其实对很多投资者来说，他们已经掌握了初步的技术分析知识，并且已经知道趋势交易是最好的交易方法，但却偏偏要面对一次次的投资失败。作为一名期货新人，我觉得从这个方面来和大家聊一聊，可能会更有共鸣。
趋势交易最难的地方是什么？我认为是对面临趋势暂时中止的处理，包括回撤、震荡，这是很多趋势交易法无法解决的问题，或者他们有解决办法，只是出于保密而不愿意公布。大量的程序化交易在行情处于明显趋势时会有很好的收益，但当行情处于震荡时，却开始陷入不断亏损的尴尬局面，但他们却以“哪怕九次亏损，我一次盈利就能挽回”这样的语言来安慰自己。本书向读者首次公开了我自己独创的嵌套理论和配套的金大三定律，就是试图能够在操作层面为解决这一难题给大家提供一个思路。
嵌套理论的内容本身很简单，即指在一个大级别的趋势走势中，必然包括了若干小级别的震荡走势；一个大级别的震荡走势中，必然包括了若干小级别的趋势走势。那么它在交易中的意义是什么呢？
第一，让投资者能够决定进场时的交易策略，即从嵌套理论延伸出来的金大第一定律：每次进场前，必须要预先决定，这是一次趋势交易操作，还是一次震荡交易操作。这个定律说起来简单，但很多人在实践中并不容易做到。比如在股票交易过程中，很多人炒股炒着炒着就炒成了股东，因为他把一个原本应该进行的震荡交易当成了趋势交易来操作。不解决这个问题，投资永远不会成功。
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第二，能够在最快的时间里调整投资者对行情走势的判断，即金大第二定律：任何趋势中止后，暂按震荡来对待。我认为，不能及时调整思路，这是所有趋势化交易在震荡来临时容易失败的关键因素。大家看看周围的投资者，有多少人最初都是抱着趋势交易的理念来的，但最后都是因为没有处理好某个环节而失败。根据嵌套理论，我们知道，在一个大级别的趋势走势中，包含了若干小级别的震荡走势，那么这样我们所要做的就变得简单起来，即首先要确认现在的基本面是否符合形成一个大的趋势条件？如果基本面成立的话，那么这个大趋势就是由一系列小的“趋势—震荡—趋势—震荡—趋势—震荡”所组成，我们所要做的就是在这个不同的小阶段来使用不同的正确策略。
第三，应用嵌套理论可以避免无谓的止损。根据传统的观点，止损永远是对的，但我认为，无谓的止损也是交易磨损的重要原因，之所以会产生无谓的止损，是因为投资者对于目前行情所处的位置不清楚。如果投资者知道现在的行情走势是出于趋势还是震荡，那么自然就会大大减少无谓的止损。嵌套理论延伸出来的金大第三定律：不破关键位，可以死扛不止损，震荡止盈，趋势止损，就是在安全的仓位管理前提下，最大化避免无谓止损的策略。
因此可以看出，嵌套理论不是一个预测理论，而是一个应对策略，是用来指导我们操作的理论。如果你能够熟练地掌握嵌套理论的精髓，再来学习其他投资理论或者技术分析方法，就会发现它们非常容易理解，能够得到更好的学习效果。
其实对于投资来说，技术层面上掌握的知识再多，也仅仅是在“术”的层次上，如果不能上升到“道”的层面上，“以道御术”，那么仍然是无法获得长期稳定的盈利的。但什么是期货交易的“道”呢？我认为，“道”并不是虚无缥缈的东西，而是正确的交易理念的集合。对于投资者应当具备的交易理念，无论是在各种投资类书籍中，还是在微博上，此类心灵鸡汤比比皆是，但这种“道”的核心是什么？怎么把这种“道”落实到你的操作中？对于这些问题，前人所谈有限。本书则试图对投资者交易所必须掌握的理念进行高度概括，并把这种理念融入到交易系统中，使得这种看不到、摸不着的“道”能够化为可以简单执行的简明扼要的标准。比如对于如何开仓，直接给出了安全的开仓比例，并要求投资者根据自己的资金总额把可以交易的手数事先计算清楚，这样就尽最大可能来把理论变成可以执行的操作。又如，在震荡交易中如何克服人性中的贪婪，交易系统则给出了可以量化的平仓标准。以上这一切，主要是为了使新手尽可能地少犯原则性错误，能够在这个残酷的市场上生存得更久，并且学会长久战胜市场的本领。这也是为什么把理念篇放在本书的第一篇，并且花费了大量的笔墨来说明的理由，希望读者能够理解我的苦心。
投资本身是一场漫长的战斗，我作为一名期货新人，所能给大家的也仅仅是自己微薄的心得，这个交易系统的最终效果如何，还有待时间的检验，希望我能和大家一起进步，共同探索期货交易的奥秘。
本书在撰写过程中，得到了各界许多朋友的支持，@大脸猫tom、@盛志诚、@期货操作手等都为拙作提供了素材，戴江宁先生利用业余时间为本书制作了大量插图，石家庄锦泰期货的马艺华也为本书的校对付出了大量的心血，应该说，没有他们的帮助，也不会有本书的诞生，在此一并致谢！
方晓滨
2016年3月
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